Бюджет денежных средств фирмы за первый квартал третьего года представлен в таблице 8.
Таблица 8 Бюджет денежных средств
|
Показатели, тыс. дол. |
Месяцы | ||
|
январь |
февраль |
март | |
|
1. Поступления от продаж |
17 |
22 |
27,5 |
|
Итого поступлений |
17 |
22 |
27,5 |
|
1. Расходы по закупке сырья, 2. Расходы по заработной плате 3. Выплата дивидендов 4. Выплата процентов 5. Покупка оборудования 6. Налоговые платежи 7. Прочие выплаты |
19,5 10 0 8 0 1 2 |
22,4 10 0 0 15 1 2 |
24,3 10 3 0 0 1 2 |
|
Итого выплат |
40,5 |
50,4 |
40,3 |
|
Сальдо по месяцам |
-23,5 |
-28,4 |
-12,8 |
|
Сальдо нарастающим итогом |
-23,5 |
-51,9 |
-64,7 |
Поступления от продаж в первом квартале третьего года с каждым месяцем увеличиваются. Выплаты к концу квартала снижаются. Но планируемые поступления намного ниже выплат, что неблагоприятно сказывается на деятельности предприятия, будет получен убыток.