План движения денежных средств

Для реализации продукции кафе ООО "Филин" (блюда, напитки и пр.) расчет с клиентами производиться за наличный расчет или кредитной картой.

В случаях заказа банкета и т.п. берется 30% предоплата с заключением договора с клиентом, где оговорен срок погашения второй части суммы в течение 2х недель, Клиенту выдается приходно-кассового ордера на предоплату.

Расчет с поставщиками, на основании заключенного договора, в котором прописаны сроки, расчет ведется по безналичному расчету.

Мелкие закупки, при возникновении срочной необходимости, производятся закупщиком за наличный расчет, что составляет 1-2% от общего объема закупок.