Положение о финансовой службе фирмы ЗАО «МОСПРОМСТРОЙ»:. Общие положения
. Финансовый отдел является самостоятельным структурным подразделением предприятия.
. Отдел создается и ликвидируется приказом директора предприятия.
. Отдел подчиняется непосредственно директору предприятия.
. В своей деятельности отдел руководствуется: Уставом предприятия, Настоящим положением, федеральными законами РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. Задачи
. Осуществление единой политики предприятия в области финансов.
. Организация финансовой деятельности предприятия с целью наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции (услуг) и получения максимальной прибыли.
. Контроль за использованием оборотных средств предприятия.
4. Оперативное управление финансами предприятия (контроль за движением денежных средств, своевременным осуществлением платежей, расчеты с внешними и внутренними контрагентами).
.Оценка и планирование финансового состояния предприятия (разработка финансовых показателей и нормативов, проведение анализа финансовой деятельности, разработка учетной политики и предложения по стратегическому развитию компании и др.).
6. Анализ финансово-экономического состояния предприятия.
. Разработка учетной и налоговой политики.
. Выработка кредитной политики предприятия.
. Управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью.
. Управление издержками.
. Обеспечение своевременности налоговых платежей, расчетов с кредиторами и поставщиками.
. Создание условий для эффективного использования основных фондов, трудовых и финансовых ресурсов предприятия.
. Бюджетирование (формирование операционных бюджетов и отчетов об их исполнении, финансового календаря, бюджета доходов и расходов, отчет об исполнении бюджета, бюджетный контроль).
14. Экономический анализ.
. Постановка и ведение всех видов учета (бухгалтерского, налогового, управленческого и финансового).
. Расчет полной себестоимости турпродукта.
III. Функции
. Управление движением финансовых ресурсов предприятия.
. Разработка финансовой стратегии предприятия.
. Составление перспективных и текущих финансовых планов.
. Разработка прогнозных балансов и бюджетов денежных средств.
. Разработка прогнозов ожидаемой прибыли, расчет налога на прибыль, составление планов распределения прибыли на год и по кварталам.
. Определение потребности в собственных оборотных средствах и расчет нормативов оборотных средств, планирование мероприятий по ускорению их оборачиваемости.
. Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам предоставления кредитных ресурсов.
. Организация работы по заключению договоров о предоставлении кредитов.
. Финансовое оформление полученных кредитов. Обеспечение выполнения кредитных планов, включая выплату процентов за кредит.
. Управление активами предприятия, определение их оптимальной структуры, подготовка предложений по замене, ликвидации активов.
. Обеспечение своевременного поступления доходов.
. Оформление финансово-расчетных и банковских операций в установленные сроки, включая предъявление в банки платежных требований, поручений и других расчетных документов, получение документов на отгрузку продукции, выписок счетов.
. Организация работы по перечислению платежей и взносов по налогам и сборам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местный бюджет, в государственные внебюджетные социальные фонды.
. Обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы рабочим и служащим предприятия.
. Составление и предоставление руководству предприятия: сведений о поступлении денежных средств; отчетов о ходе выполнения финансовых, кредитных и кассовых планов; информации о финансовом состоянии предприятия.