Приложение 2
Проектно-балансовая ведомость по филиалу "Транзистор" млн. руб.
|
N |
Статьи баланса |
На конец |
На конец |
На конец | |||||
|
п/п |
2008 |
2009 |
2010 | ||||||
|
года |
года |
года | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||
|
АКТИВ | |||||||||
|
I |
Внеоборотные активы |
44 936,0 |
45 009,0 |
45 909,0 | |||||
|
Итого по разделу I |
46 833,0 |
47 236,0 |
48 181,0 | ||||||
|
II |
Оборотные активы | ||||||||
|
Запасы и затраты |
40 233,0 |
50 475,0 |
51 583,0 | ||||||
|
В том числе: |
7 708,0 |
14 456,0 |
14 817,0 | ||||||
|
сырье, материалы и другие | |||||||||
|
активы | |||||||||
|
незавершенное |
7 189,0 |
7 921,0 |
8 079,0 | ||||||
|
производство и | |||||||||
|
полуфабрикаты | |||||||||
|
готовая продукция и |
12 431,0 |
13 774,0 |
14 049,0 | ||||||
|
товары для реализации | |||||||||
|
товары отгруженные |
7 133,0 |
8 535,0 |
8 706,0 | ||||||
|
прочие запасы и затраты |
74,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
|
Расходы будущих периодов |
5 698,0 |
5 789,0 |
5 932,0 | ||||||
|
Налоги по приобретенным |
499,0 |
1 821,0 |
1 857,0 | ||||||
|
ценностям | |||||||||
|
Дебиторская задолженность |
2 085,0 |
3 614,0 |
3 686,0 | ||||||
|
Денежные средства |
998,0 |
304,0 |
310,0 | ||||||
|
Финансовые вложения |
171,0 |
239,0 |
244,0 | ||||||
|
Прочие оборотные активы |
8,0 |
2,0 |
2,0 | ||||||
|
Итого по разделу II |
43 994,0 |
56 455,0 |
57 682,0 | ||||||
|
БАЛАНС |
90 827,0 |
103 691,0 |
105 863,0 | ||||||
|
ПАССИВ | |||||||||
|
III |
Капитал и резервы | ||||||||
|
Уставный фонд |
92,0 |
92,0 |
92,0 | ||||||
|
Собственные акции (доли), | |||||||||
|
выкупленные у акционеров | |||||||||
|
(учредителей) | |||||||||
|
Резервный фонд |
388,0 |
423,0 |
431,0 | ||||||
|
Добавочный фонд |
63 565,0 |
70 034,0 |
71 535,0 | ||||||
|
Прибыль (убыток) | |||||||||
|
отчетного периода | |||||||||
|
Нераспределенная прибыль |
9 799,0 |
10 113,0 |
10 315,0 | ||||||
|
(непокрытый убыток) | |||||||||
|
Прочие источники |
910,0 |
928,0 | |||||||
|
(поступления) | |||||||||
|
Доходы будущих периодов |
42,0 |
118,0 |
120,0 | ||||||
|
Итого по разделу III |
73 886,0 |
81 690,0 |
83 421,0 | ||||||
|
IV |
Обязательства | ||||||||
|
Долгосрочные кредиты и |
486,0 |
585,0 |
597,0 | ||||||
|
займы | |||||||||
|
Краткосрочные кредиты и |
7 465,0 |
6 826,0 |
6 963,0 | ||||||
|
займы | |||||||||
|
Кредиторская |
8 990,0 |
14 590,0 |
14 882,0 | ||||||
|
задолженность | |||||||||
|
В том числе: |
3 738,0 |
8 791,0 |
8 967,0 | ||||||
|
перед поставщиками и | |||||||||
|
подрядчиками | |||||||||
|
перед покупателями и |
2 207,0 |
2 749,0 |
2 804,0 | ||||||
|
заказчиками | |||||||||
|
по оплате труда и прочим |
1 506,0 |
1 615,0 |
1 647,0 | ||||||
|
расчетам с персоналом | |||||||||
|
по налогам и сборам, по |
475,0 |
976,0 |
995,0 | ||||||
|
социальному страхованию и | |||||||||
|
обеспечению | |||||||||
|
прочая кредиторская |
574,0 |
458,0 |
467,0 | ||||||
|
задолженность | |||||||||
|
Резервы предстоящих |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||
|
расходов | |||||||||
|
Прочие виды обязательств |
0,0 |
0,0 | |||||||
|
Итого по разделу IV |
16 455,0 |
21 416,0 |
21 845,0 | ||||||
|
БАЛАНС |
90 827,0 |
103 691,0 |
105 863,0 | ||||||