ПАССИВ |
Код пока- зателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
86 |
86 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
02 | |
Добавочный капитал |
420 |
20290 |
20188 |
Резервный капитал |
430 |
38 |
28 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
1883 |
4911 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
22297 |
25223 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
1883 |
4911 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
22297 |
25223 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
51947 |
60974 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
535 |
637 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
41406 |
59178 |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
535 |
637 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
51947 |
60974 |
Кредиторская задолженность |
620 |
41406 |
59178 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
8221 |
24968 | |
задолженность перед персоналом организации |
24237 |
27316 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
задолженность по налогам и сборам |
2663 |
3923 | |
прочие кредиторы | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
Доходы будущих периодов |
640 |
32 |
0 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
ИТОГО по разделу V |
690 |
93385 |
120152 |
БАЛАНС |
700 |
116217 |
146012 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
0 |
0 | |
в том числе по лизингу |
0 |
0 | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
0 |
0 | |
Товары, принятые на комиссию |
0 |
0 | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
5948 |
6143 | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
0 |
0 | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
58544 |
119333 | |
Износ жилищного фонда |
0 |
0 | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
0 |
0 | |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
0 |
0 | |
Прочие (пени) |
3 |
0 |