Ф=Фперв(табл 6)-А(табл7)(освоение)/2
Ф=Фперв-А-А/2
Для заполнения таблицы 18 необходимо взять данные из Таблицы 13, Таблицы 14, таблицы 17.
Выработка на одного рабочего:
Выработка = Q\численность основных рабочих (2.11)
где Q - объем выпуска продукции, шт.
Выработка на одного работающего:
Выработка = Q\численность персонала (2.12)
где Q - объем выпуска продукции, шт.
Фондоотдача:
Фотд = В\Ссредн (2.13)
где В - выручка от реализации продукции, тыс.р;
Ссредн - среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.р.
Фондоемкость:
ФЕ = Ссредн\В (2.14)
где Ссредн - среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.р;
В - выручка от реализации продукции, тыс.р.
Рентабельность производства:
Рпр-ва = (Пдон\Ф+ОбС)×100% (2.15)
где Пдон - прибыль до налогообложения, тыс.р;
Ф - стоимость основных фондов, тыс.р;
ОбС - средняя величина оборотных средств, тыс.р.
Рентабельность продукции:
Рпр-ции = (Прп\Срп)×100% (2.16)
где Прп - прибыль от реализации продукции, тыс.р;
Срп - себестоимость реализованной продукции, тыс.р.
Рентабельность продаж:
Рпр = (Пдон\В)×100% (2.17)
где Пдон - прибыль до налогообложения, тыс.р;
В - выручка, тыс.р.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств:
Коб = В\Фоб.ср (2.18)
где В - выручка, тыс.р;
Фоб.ср - сре5днегодовая стоимость оборотных средств, тыс.р.
Период оборота оборотных средств:
об = F\Коб (2.19)
где F - календарный период, дней;
Коб - коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
Затраты на рубль: (2.20)
Затраты на рубль = С\В
где С - себестоимость товарной продукции, тыс.р;
В - объем товарной продукции в стоимостном выражении, тыс.р.
Фо=В/Ф+Обс
Таблица 19 - Таблица денежных потоков
Показатели |
Строительство |
Освоение |
Полная мощность | |||
год 1 |
год 2 |
год 3 |
год 4 |
год 5 | ||
А Приток денежных средств |
0 |
9649,3 |
48246,6 |
48246,6 |
48246,6 |
119232,7 |
1 Поступления от реализации продукци |
* |
9649,3 |
48246,6 |
48246,6 |
48246,6 |
48246,6 |
2 Остаточная стоимость предприятия |
* |
* |
* |
* |
* |
70986,1 |
Б Отток денежных средств |
177383,3 |
6196,1 |
25439,9 |
11971,1 |
11971,1 |
11971,1 |
1 Инвестиции в основной капитал (-) |
177383,3 |
* |
* |
* |
* |
* |
2 Вложения в оборотный капитал (-) |
* |
2703,7 |
13468,8 |
* |
* |
* |
3 Производственно-сбытовые издержки (затраты на производство и реализацию без учета сумм амортизации) |
* |
3492,4 |
8111,4 |
8111,4 |
8111,4 |
8111,4 |
4 Налоги (-) |
* |
- |
3859,7 |
3859,7 |
3859,7 |
9859,7 |
В Чистый денежный поток (А) - (Б) |
-177383,3 |
3453,2 |
22806,7 |
36275,5 |
36275,5 |
1072616 |
Г Чистый денежный поток нарастающим итогом |
-177383,3 |
-173930,10 |
-151123,4 |
-114847,9 |
-78572,4 |
-28689,2 |