Таким образом, заемные средства ОАО «ТКШЗ» включают в себя краткосрочные и долгосрочные обязательства, причем наибольший удельный вес занимают, краткосрочные, которые составляют 99,11% от общего объема обязательств 2010 года.
Доля долгосрочных обязательств составляет менее 1%, развернутый структурный анализ которых представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 Детальный структурный анализ заемного капитала ОАО «ТКШЗ»
|
Наименование показателя |
Принцип расчета |
2008 год |
2009 год |
2010 год | |||
|
тыс. грн. |
% |
тыс. грн. |
% |
тыс. грн. |
% | ||
|
Займы и кредиты |
ст. 510 Ф. № 1 |
7,00 |
100 |
9,00 |
100 |
13,00 |
100 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
ст. 515 Ф. № 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого долгосрочные обязательства |
ст. 590 Ф. № 1 |
7,00 |
100 |
9,00 |
100 |
13,00 |
100 |
|
Займы и кредиты |
ст. 610 Ф. № 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кредиторская задолженность |
ст. 620 Ф. № 1 |
682,72 |
100 |
910,00 |
100 |
1069,32 |
73,88 |
|
Задолженность перед учредителями |
ст. 630 Ф. № 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
363,00 |
25,08 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
ст. 660 Ф. № 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
1,04 |
|
Итого краткосрочные обязательства |
ст. 690 Ф. № 1 |
682,72 |
100 |
910,00 |
100 |
1447,32 |
100 |