ПАССИВ |
Код |
На начало |
На конец |
стр. |
года |
периода | |
1 |
2 |
3 |
4 |
I II . КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал |
410 |
129000 |
129000 |
Добавочный капитал |
420 |
11030044 |
11030044 |
Резервный капитал |
430 |
784470 |
1284470 |
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Фонд социальной сферы |
440 | ||
Целевые финансирование и поступления |
450 | ||
Нераспределённая прибыль прошлых лет |
460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) |
465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |
470 |
6600835 |
9586680 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
18544349 |
22030194 |
I V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заёмные средства |
510 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты | |||
511 | |||
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты | |||
512 | |||
Прочие долгосрочные пассивы |
520 | ||
ИТОГО по разделу IV |
590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты |
610 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 | ||
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 | ||
Кредиторская задолженность |
620 |
373725 |
998863 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики |
621 |
90262 |
76603 |
векселя к уплате |
622 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 | ||
задолженность перед персоналом организации |
624 | ||
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 | ||
задолженность по налогам и сборам |
626 |
251193 |
342985 |
авансы полученные |
627 | ||
прочие кредиторы |
628 |
32270 |
579275 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов |
640 | ||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
85430 |
- |
Прочие краткосрочные пассивы |
660 | ||
ИТОГО по разделу V |
690 |
459155 |
998863 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
19003504 |
23029057 |